GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)？ 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以 ...
解釋頁 - MoneyDJ理財網 - 理財、財經綜合資訊網 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的，其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去在 ...
標準差 - 維基百科，自由的百科全書 標準差 （ 英語： Standard Deviation ），數學符號σ，在機率 統計中最常使用作為統計分佈 ... 平均數 （平方 · 算術 · 幾何 · 調和 · 算術-幾何 · 幾何-調和 · 希羅 ...
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但 ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 ... 夏普比率計算公式.
元大風險管理e學苑| Sharpe Ratio 衡量公式夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中，E(Rp)：投資組合預期報酬率 ... 因此，夏普指數在對標準差較大的投資組合(如基金)作績效衡量上存在偏誤。 夏普比率未考慮投資組合之間的 ...
GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)？ 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高， 投資人所能忍受的波動 ...
何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ - GOGOFUND.COM您最佳的理財規劃夥伴 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬 ...
何謂"基金標準差,BETA指數,夏普指數" - Yahoo!奇摩知識+ 2011年6月8日 - 基金標準差，貝塔(Beta)指數及夏普指數三種數字。標準差和貝塔值越小，夏普指數 越高均表示該基金風險越小。標準差就是基金淨值波動的幅度，數值越大 ...
理財百科 - 歡迎光臨臺灣企銀 股價指數」連動債券：顧名思義就是連動式債券和股價指數相連結。 ... 利率」連動債券：其連結利率指數，獲利隨利率高低而定。 例如：連結倫敦銀行間 ... 何謂夏普指數？
