GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)？ 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以 ...
夏普比率 - MBA智庫百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...
夏普指數 @ 熱門推薦網 :: 痞客邦 PIXNET :: * * 夏普指數v.s.Treynor指數 - Yahoo!奇摩知識+ 2007/1/8 · 麻煩分析夏普指數和Treynor指數的異同點,越詳細越好 ... 以下供你參考：
請問能告訴我Sharpe(夏普指數)的正確計算公式嗎?? - Yahoo!奇摩知識+ 請問能告訴我Sharpe(夏普指數)的正確計算公式嗎??是一種衡量基金績效的指標謝謝喲!! ... 夏普指數最常見的計算方式如下： 夏普指數 ＝ (報酬率－無風險報酬率)／標準差 Sharpe Ratio = ( x - Rf ) / e
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但 ...
【基金】何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ - k1212112 的網誌 - 無名小站 其計算公式 如下 ... 何謂夏普指數（Sharpe Ratio ）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能 ...
Untitled Document [www.post.gov.tw] 夏普指數是用以衡量每單位總風險所得之超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率，超過一個月定存利率部分，計算公式為：（報酬率-銀行定存率）。 *月標準差，所顯示的數字，代表各基金的操盤品質。
夏普指數v.s.Treynor指數 - Yahoo!奇摩知識+ 麻煩分析夏普指數和Treynor指數的異同點, 越詳細越好 會員登入 新使用者？立即註冊 服務首頁|服務說明|Yahoo!奇摩 ... 計算公式為：（報酬率-銀行定存率）/ 月標準差，所顯示的數字，代表各基金的操盤品質。 夏普指數高：相同風險水準享較高報酬 ...
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