基金的Beta指數、年化標準差、與Sharpe指數? 急件- Yahoo ... 2008年3月26日 - 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差 ...
博客來-基金教母蕭碧燕基金贏家實戰DVD：20 年不敗心法大公開！ 書名：基金教母蕭碧燕基金贏家實戰DVD：20 年不敗心法大公開！，語言：繁體中文，頁數：160，出版社：Smart智富，作者：蕭碧燕，出版日期：2013/01/30，類別：商業理財
元大寶來全球不動產證券化基金（A）-不配息型_基金報告書_基金_鉅亨網 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型_基金報告書_基金_鉅亨網 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述（八）所列標的。並依下列規定進行投資： 1.原則上，本基金自成立之日起屆滿
何謂年化標準差？ - Yahoo!奇摩知識+ 假如A基金06年的年化標準差是15，07年是8 B基金06年的年化標準差是10，07年是20 這樣代表的意思是什麼呢？要怎麼比較他們？ 我是在基金公司網站看到的， ...
基金投資年化標準差是什麼意思---20點- Yahoo!奇摩知識+ 2006年5月8日 - 何謂「標準差」？ 標準差是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上，主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況計算出來的， ...
風險與報酬 - 怪老子理財首頁 2007年2月8日 - MSCI這組資料月報酬率平均值0.69%，月報酬率標準差4.1%。我們不要去管 ... 年化標準差可以用月標準差乘以12的開根號4.1%*12^0.5 = 14.2% ...
(基金) 標準差設停利點，7年不敗 - udn部落格 2010年4月1日 - 年化標準差是以基金淨值過去一年內的波動計算出來，波動愈大，代表該基金上漲或下跌幅度愈大。謝季美用標準差做為設定停利點的標準，就是 ...
GoGoFund--台新北美收益資產證券化基金A基本資料 Power線‧多元比較‧績效走勢‧基金價值線‧系列基金‧持股分析‧訂閱者 (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數
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