B1210-財務收支管理系統-資金流量預估管理 模組明細 功 能 簡 述 資金流量預估 接收 銀行帳戶、現金帳戶、應收帳款、應付帳款、應收票據、應付票據 等六個檔案資料匯整 依應收帳款、應付帳款的【 貨款期限 】及應收票據
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