開放式基金每日淨值(2014-01-30) -- 中國基金網

中國基金網 - 開放式基金行情 行情公告欄： 考慮分紅因素，計算公式改為更科學的：100×(期末累計淨值-期初累計淨值)/期初單位淨值 (個别基金拆分的時候，可能影響累積淨值的準確性 ...

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