基本資料： 往來銀行、全省銀行設定，客戶、廠商資料設定。 銀行作業： 銀行存 (提) 款，銀行轉帳作業。 匯款作業： 帳款匯出，帳款匯入。 應收票據資料： 應收票據單據，批次 託收、兌現、託收退回。
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