系統性風險 - 維基百科，自由的百科全書

系統性風險 又稱 市場風險 或 不可分散風險 ，是影響所有資產的、不能通過 資產組合 而消除的 風險 。這部分風險是由那些影響整個市場的風險所引起的， 例如： 戰爭 、政權更迭、 自然災害 、 經濟周期 、 通貨膨脹 、 能源危機 、宏觀政策調整等 ...

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