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瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 2014/07/28 美元 196.3100 8.55 23.37 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/07/28 美元 102.7400 3.75

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