現金流量管理及營運資金風險控管

一、現金流量預測與編製： 1.現金流入預測編製、2.現金流出預測編製、3.營運週期及資金流量、4.現金循環預算與管理； 二、營運資金流量管理： 1.營運資金流量管理、2.營運週期及資金流量、 3.營運資金籌資與投資管理；

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