一、現金流量預測與編製: 1.現金流入預測編製、2.現金流出預測編製、3.營運週期及資金流量、4.現金循環預算與管理; 二、營運資金流量管理: 1.營運資金流量管理、2.營運週期及資金流量、 3.營運資金籌資與投資管理;
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