現金收支表編製與資金調度實務-2012-01-07

日常零用金怎麼管？每日收支怎麼對？大筆營收怎麼用？資金空缺怎麼補？ 透過EXCEL編製現金收支預估表，不僅能解決這些惱人的問題， 還可以知道目前的「流量」能支持多久？未來「資金」的缺口？

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