現金及有價證券之管理辦法與作業程序及控制要點 ... - 臺北城市科技大學

第 二 條 本辦法所稱現金，謂庫存現金、零用金、銀行支票存款、銀行活期存款及到期 票據。所稱有價證券，謂政府債券、公司債券、公司股票、定期存款單及遠期票據等 ...

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