基金名稱 日期 幣別 淨值 瀚亞投資-全球價值股票基金 2014/01/22 美元 17.18 瀚亞投資-全球科技股票基金 2014/01/22 美元 16.68 瀚亞投資-日本股票基金 2014/01/22 美元 10.88 瀚亞投資-泛歐股票基金 2014/01/22 美元 14.55
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