基金淨值之計算公式為 ( 基金 總資產-相關必要費用) ÷ 基金總單位數。 Q: 申購施羅德基金有無買賣價差 ... 施羅德環球基金系列各基金轉換的淨值日 皆為交易日當日(即 T 日)。Q: 贖回施羅德基金之款項何時入帳? A: 原則上 ...
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