基金轉換淨值的計算方式? - Yahoo!奇摩知識+

我在3/3日2:00將安泰ING泰國基金, 轉換成安泰ING台灣高股息基金, 該天泰國基金淨值NTD23.2, 台灣高股息淨值NTD15.9..... 但銀行對帳單出來, 卻是以3/4日泰國基金淨值NTD22.71--計算贖回價格, 而以3/10台灣高股息淨值NTD16.09來計算購入價格. 請問: 1)為甚麼 ...

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