基金的贖回或購買(如何計算淨值日期) @ 基金王:: 隨意窩Xuite ...

2007年12月4日 - 國內基金：申購價格以交易日當日淨值計算，贖回價格以次一營業日淨值計算。 2.國外基金：申購贖回價格原則上以(註冊地)當日淨值計算，部分海外 ...

blog.xuite.net