高收益債新聞 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)103年7月收益分配，依規定每壹個受益權單位配發新台幣0.0428元。分配基準日為8/19，收益發放日為8/25。...(繼續閱讀) 1.國際財經精華-最新聲明公佈在即 Fed... 2.聚焦4指標掌握歐高收後勢前景
基金配息表 - ING投資理財網 ING環球高收益債基金(月配類型新臺幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高 ... *ING(L)Renta亞洲債券基金自2012年4月1日起配息基準日改為每月月初(如上 ...
兆豐國際投信理財網 為國內第一家投信，成立至今已逾25年歷史，獲獎記錄輝煌。1983年，為使台灣金融 市場發展更加穩定與成熟，同時邁向 ...
復華南非幣長期收益基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)-復華投信-配息-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註 2014/10/03 2014/10/06 2014/10/13 配息 0.063 N/A 南非幣 2014/09/03 2014/09/04 2014/09/11 配息 0.063 8.04 南非幣 2014/08 ...
日盛日盛基金收益分配Q&A─基礎篇 日盛投信-台灣最佳投資團隊-全方位理財專家 ... 1. 2. 因每壹仟單位分配731元予投資人，故淨值會下調0.731。 本基金配息基準日為100/4/12，以100/3/30當日淨值10.73為推算的話，則配息率約當6.81%；因日盛日盛基金為國內股票型基金，基金波動較一般以配息為 ...
收益分配基準日 - 相關部落格
先蹲再跳，全球高收益債前景仍看俏 受過去一個月來市場風險趨避氛圍上升所影響，全球高收益債券表現下滑，導致零售資金連續兩周呈淨流出。柏瑞投信認為，近期零售資金外流為短期修正現象，主要反映過去幾周 ...
Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [聯博-美元收益基金 - A2] | [0P00000M7S] 本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合，提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本，以維持及（如可能）增加各股東投資金額的購買力
09/26全球投資級債券基金10月份收益分配期前公告 源可能為本金)」（以下稱本基金）民國103 年度9 月份收益分配事宜。 依據：本基金信託 ... 額，再依收益分配基準日受益人名簿發行在外分配型受益權單位總數平均計算.
09/26全球高收益債券基金10月份收益分配期前公告 中華民國103 年9 月26 日. 主旨：公告「富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資 ... 三、收益分配基準日※： 民國103 年9 月30 日.
