KGI凱基投信全球資訊網 年化配息率計算公式：(每單位配息金額÷基準日基金淨值)×365天÷配息當月實際天數×100%。 * 當月配息率計算公式：(每單位配息金額÷基準日基金淨值)×100%。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 基金基本資料(6/30/2014) 累積報酬率 (各幣別，至6/30/2014止，資料來源：理柏) 基金股份別發行日期: 期間 美元月配息股份: 1991年2月28日 台幣別
施羅德台灣 - 境外基金 - 配息紀錄 各相關配息時間依投信基金機構通知之實際配息日期為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
債券決勝攻略> 債券關鍵12堂課> 配息| 富達嚴選債券基金：債券投資與 ... 而配息率以信用風險較高的非投資等級高收益債券基金最高，根據Lipper統計至今年 5月31日資料顯示，年化配息率目前約 ...
復華南非幣長期收益基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)-復華投信-配息-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註 2015/02/04 2015/02/05 2015/02/11 配息 0.065 7.79 南非幣 2015/01/07 2015/01/08 2015/01/14 配息 0.065 8.09 南非幣 2014/12 ...
配息試算 - 聯博 計算公式: 每月希望配息現金=(可投資金額× 期望年化配息率) / 12 基金配息率不 代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下 ...
基金教母－蕭碧燕- 是否配本金不是重點，總報酬才能透視基金實況... 另一個大家也必須釐清的就是配息率，每一檔基金都會有配息基準日，這一天也一定 會有一個淨值出來，假設基準日當天每單位配0.1元，淨值是10元，那麼，年化配息 ...
基金配息 - 基金專家 年化配息率計算公式：(每單位配息金額÷配息基準日淨值)×12個月○ 當月報酬率(含 息)=(月底淨值-上月底淨值+上月配息 ...
基金配息查詢 - 統一投信輕鬆理財網- 基金選統一，理財更輕鬆 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因 ... 月配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷收益分配基準日基金淨值) × 12月× ...
