保德信投信 > 快速查詢 > 常見問題 ※基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；關於配息組成項目，投資人可至保德信投信理財網／基金介紹／基金配息資訊(www.pru.com.tw)查詢。基金淨值可能因市場因素而上下波動。
TWSE 臺灣證券交易所 ﹥投資人教育 ﹥新手上路 ﹥問與答 Q3︰何謂標的指數？ Ans︰ 指數是用來衡量各市場或產業走勢之指標，每檔ETF均是追蹤某一個特定指數，所追蹤之指數即為各檔ETF之標的指數。投資人如欲追求某一個市場或產業之股價報酬率，便可直接投資以該市場或產業指數為標的之ETF。
基金問答 - 大展證券 何謂基金的轉入再投資，有什麼好處？ ... 何謂『基金單位淨值』（NAV,Net Asset Value）？ ... 如果基金淨值是因為配息而下跌，基本上與績效無關，也就不需要贖回。
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單筆基金試算、計算單筆基金報酬-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 首頁 · 工具 基金計算器-單筆投資 ... 贖回時，基金淨值, 元 ... 註 (1)假設投資期間基金 無收益分配情形 (2)手續費以1.5%計算.
轉換基金後淨值如何計算？-【FundDJ 討論看板】-FundDJ基智網 ... 想請問各位大大，如A國外基金於T日2點前做轉換，則轉換生效日期及計算淨值是 如何訂定呢？ 煩請瞭解的大大給于指教， ...
淨值的計算方式 淨值的計算方式. 基金淨值就是基金每單位的價值，基金淨值的高低代表基金操作的 績效。基金淨值之計算方式，是以基金總 ...
Net Asset Value - CFA Level 1 | Investopedia ... Net Asset Value. Describes the calculations behind net asset value for open and closed-end funds. Reveals why differences between share price and NAV exist.
