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德盛亞洲總回報股票基金─A配息類股／基金中心－德盛安聯基金理財網 請注意： • 德盛全球投資基金淨值更新時間：每基金營業日之上午11:30更新 • 基金規模為類股總和 • 單一行政費是以每一交易日各檔基金各股份類別規模之資產淨值×實收年率計算；明細請詳閱投資人須知。
富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每月派息 - 美元 | Fundsupermart.com | FSM 網上基金分銷平台 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 所有回報乃累積回報，以2014年6月12日之基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資。 若成分基金的貨幣並非以港元為單位，基金回報會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。
股票 派息日 dividend date- 經濟通 公布日期 代號 名稱 財政年度 事項 除淨日 截止 過戶日期 派送日 21/07/2014 02816 XDB滬深地產 2014/12 末期息4﹒19美仙 24/07/2014 28/07/2014 至--07/08/2014 21/07/2014 02844 XDB滬深金融 2014/12 末期息2﹒41美仙 24/07/2014
先機亞太股票基金A(美元) - StockQ.org 先機亞太股票基金A(美元)的基金走勢資料 ... 本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產及/或業務營運的發行人所發行之證券，透過多元化分散型投資 ...
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