第二章不動產投資之風險、報酬與風險管理
資產配置-相關係數篇 - 怪老子理財首頁 在基金公司的宣傳裡，常看到『股債平衡』這個廣告詞。最近在富達投資的網站裡，看到一份不錯的資產配置文章，想提出來跟大家分享。只是這篇文章是以英文書寫，但我不打算逐一翻譯，想用“看圖識字”的方式再加上我自己的說明來解釋這篇文章。
VIX波動率指數 - StockQ.org ... 的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。
談投資的核心 – 資產配置 » EZFine 個人理財平台 | EZFine 個人理財平台 ... 對於一般時間及資源有限的上班族，最好的投資方法就是利用指數化的投資工具加上良好的資產配置就比較會有機會達到人生的中長期財務目標(例如退休) ...
GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)？ 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以 ...
第七章 風險，報酬，與投資組合 假設台積電報酬的標準差為54%,聯電報酬的標準差為40%，同上題，假設台積電和 聯電的相關係數為0.8,求此投資組合的 ...
投資組合概論 投資組合的風險. ○ 以標準差或變異係數來說明特定資產的風險大小。投資組. 合的 標準差，必須先求得其總合的 ... 請您將所挑選、設計出來的投資組合以公式5-1來 加以表示。 假設您知道這些資產的預期報酬 ...
Portfolio Calculations - CFA Level 1 | Investopedia Computing Variance and Standard Deviation for an Individual To measure the risk of ... Components of the Portfolio Standard Deviation Formula Remember that ...
Expected Return, Variance And Standard Deviation Of A Portfolio ... Written another way, the same formula is as follows: E(R) = w1R1 + w2Rq + ...+ w nRn. Example: Expected Return For a simple portfolio of two mutual funds, one ...
第7單元投資報酬與風險分析 投資組合商品變異係數計算公式(Variance coefficient)(CV):以變異數或標準差所 衡量的風險屬於絕對性的風險，而變異係數 ...
