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路博邁配息基準日知識摘要

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  • 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)_基金報告書_基金_鉅亨網
    備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 法律顧問:惠國法律事務所黃泰源律師

  • NB高收益債券基金 本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息可能涉及本金
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  • 路博邁投資基金月配息日期一覽表
    路博邁投資基金月配息日期一覽表 NB高收益債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 NB 高收益債券基金歷史配息紀錄* 配息基準日 T Shares (美元) (成立於2012 年10 月31 日) B Shares (美元)

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  • 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) -配息_基金_鉅亨網
    配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別 2014/09/30 2014/10/01 0.054819 美元 2014/08/29 2014/09/02 0.051301 美元 2014/07/31 2014/08/01 0.054143 美元 2014/06/30 2014/07/01 0.053767 美元 2014/05/30 2014/06/02 0.055503 美元 2014/04/30 2014/05/01 0 ...

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