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台灣商軟 正航系列 財務管理 報表範例 資金預估表-中文
現金收支表編製與資金調度實務-2012-01-07 日常零用金怎麼管？每日收支怎麼對？大筆營收怎麼用？資金空缺怎麼補？ 透過EXCEL編製現金收支預估表，不僅能解決這些惱人的問題， 還可以知道目前的「流量」能支持多久？未來「資金」的缺口？
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資金預估表~~如何做呢?? - Yahoo!奇摩知識+ 2008-04-23 10:06:35 補充 Dear : 資金預估表已寄給您了，是97年度，excel版本是2007年的，如果您電腦沒有2007版本就無法開啟，到時在告知我一聲，我在改成2003年版本的，另外為了公司隱司問題，有些摘要我用XXXX代替，有不清楚地方在詢問我~
資金預估表 - 常誠電腦股份有限公司 ==== 資金預估表 ==== 相關檔案：現金管理系統、票據管理系統 畫面 注意事項 本報表可篩選帳號、預估日期、應收票據交換日 開始銀行空白代表所有銀行 預覽報表
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