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應收帳款、票據查核明細表 2、應收票據包括未到期之本票、匯票及遠期支票。 3、凡收到票據即行交銀行託收者，應核對銀行代收簿及明細表。 4、不交銀行託收而指定專人保管者，應盤點庫存票據。 稽查人： 應付帳款、票據查核明細表 ...
票據管理 - 正航資訊, ERP, HRM, IFRS, BPM, EIP, 兩岸集團ERP, 雲端運算, 軟體, HR ... 99 家公司多幣別存、提款交易及轉帳交易，提供銀行對帳明細、銀行存款餘額及資金預估明細表、統計表及帳戶資金預估。 應收票據
銀行票據 基本資料： 往來銀行、全省銀行設定，客戶、廠商資料設定。 銀行作業： 銀行存 (提) 款，銀行轉帳作業。 匯款作業： 帳款匯出，帳款匯入。 應收票據資料： 應收票據單據，批次 託收、兌現、託收退回。
應收帳款、票據查核明細表 應收帳款、票據查核明細表. 年 月 日. 帳列日期. 戶名. 金額. 到期日. 查核結果. 查核 程序註記. 編表人：. 註：1、應收帳款指應向 ...
票據管理功能介紹｜雲端ERP B2 應收/ 應付票據根據收/ 付款單自動產生不需重複輸入。 可處理託收、貼現、轉付、 兌現、退票、作廢等各種支票狀況的異動與紀錄。 應收票據可作整批託收與整批兌現 的 ...
銀行代收票據明細表中華民國年月日 票據號碼. 發票人帳號. 付款行. 到期日. 票面金額. 進帳或退票. 備註. 1. 2. 3. 4. 5. ※特別約定：. 所託收之票據於運送途中，若發生票據被盜、遺失或滅失時，同意授權由 ...
應付票據明細表 A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 天心資訊開發股份有限公司. 2, 應付票據明細表(依票據 號碼). 3, 票號:全部. 4, 票據號碼, 到期日期 ...
票據明細表 - 常誠電腦股份有限公司 ==== 票據明細表 ==== 相關檔案：現金管理系統、票據管理系統 畫面 注意事項 本報表可篩選帳號、廠商/客戶、票據號碼、開票日期、到期日期 ...
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