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保德信投信 誠信‧專業‧創新‧服務‧ [ 公告 ] 股市封關/開市期間 保德信投信 系列基金淨值認定日 因股市封關與農曆春節假期之故，10...
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瀚亞巴西基金-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 本基金主要投資於巴西證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。
海外基金海外基金配息率 臺灣銀行上架之境外基金配息率 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 貝萊德 系列基金 1682 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2014/04/11
瀚亞投資-美國高收益債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資 ... 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本 基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險 ...
瀚亞投信境外基金淨值 - StockQ.org 瀚亞投信境外基金淨值,保誠 ... 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何 ...
瀚亞投資 - eastspring investments 【重要通知】新增6/12日(四)為 瀚亞巴西 基金假日 =瀚亞投資網站服務 暫停公告(6.6)= 理財通基金核准修約公告 國內股票型或平衡型基金互為轉申購以T+1淨值計算 公告 ...
配息專區 - 瀚亞投資 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金). 月配息率： 0.55%, 收益配息基準日：2014-07-31.
安本環球 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2 | Fundsupermart.com | FSM 網上基金分銷平台 投資者請留意，最低首次投資額、最低後續投資額、最低定期投資計劃投資額、最低贖回額及最低持有額乃由Fundsupermart.com提供，並作為我們提供的交易服務的一部分，或與基金說明書有所分別。 年度化股息率={[(1+ 每單位股息/除息日之資產淨值價格 ...
