瀚亞印度基金-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標 。
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能因市場因素而上下
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型_基金報告書_基金_鉅亨網 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述（八）所列標的。並依下列規定進行投資： 1.原則上，本基金自成立之日起屆滿
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣) - StockQ.org 瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值 日期 淨值 12/22 10.2900 12/19 10.1600 12/18 10.0300 12/17 10.0400 12/16 10.0900 12/15 10.0900 12/12 10.2200 12/11 10.1800 12/10 10.1600 12/09 10.1100 日期 淨值 12/08 10.1200 12/05 10.2300 12/04 ...
瀚亞投資 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 ... 境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www 或於本 ...
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 - 淨值表 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2014/12/17 10.0400-0.05-0.5 2014/12/16 10.0900 0 0 2014/12/15 10.0900-0.13-1.27 2014/12/12 10.2200 0.04 0.39 2014/12/11 10.1800 0.02 0.2 2014/12/10 10.1600 0.05 ...
國內基金摘要 基金 淨值 淨值日期 自成立日起 報酬率(%) 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 10.2200 2014/12/12 2.20 17.74 8.39 0.65 0.83
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30日淨值 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2014/12/19 10.1600 0.13 1.3 2014/12/18 10.0300-0.01-0.1 2014/12/17 10.0400-0.05-0.5 2014/12/16 10.0900 0 0 2014/12/15 10.0900-0.13-1.27 2014/12/12 10.2200 0.04 ...
國內基金淨值表 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值 日期 淨值 11/27 10.1500 11/26 10.1200 11/25 10.0800 11/24 10.1300 11/21 10.0500 11/20 10.0100 11/19 10.0400 11/18 10.0800 11/17 10.1100 11/14 10.1400 日期 淨值 11/13 10.0900 11/12 10.0600 11/11 ...
