境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制一覽表 系列基金 公平價格調整機制 反稀釋機制 安本環球系列基金 該等資產的價值將按下列方式釐定： (1) 任何手頭現金或存款及票據及即期票據及應收賬款、預付開支、現金股息及如前述的已宣派或應計但尚未收取的利息的價值應被視為其全部金額，除非在 ...
公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄） 富達 基金各類股之股份價格將同受稀釋調整之影響。稀釋調整每季將由行政管理公司計算，股東可向行 政管理公司索取適用申購及/或贖回之稀釋調整細節。本基金採稀釋調整機制調整基金淨值，該淨值 適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額 ...
境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表 境外基金「公平價格調整機制」與「反稀釋機制」一覽表. ※實際作業依各系列基金公開說明書及投資人須知之規定辦理. 102.9.14. 系列. 基金. 公平價格調整機制. 反稀釋 ...
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整說明。 代碼. 基金系列. 公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄）. 01. Invesco景順. ◎公平價格調整機制. 景順盧森堡基金系列. 若任何資產並非於任何證券交易所或 ...
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整表 資料日期：101年6月 代碼 基金系列 公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄） 01 Invesco景順 公平價格調整機制 景順盧森堡基金系列 若任何資產並非於任何證券交易所或任何其他受監管市場上市或買賣，或雖然該資產在上述任何證券交易所或其他受 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 對採公平價格及反稀 釋機制之基金，應於投資人須知封面揭露該機制資訊，另對採反擺動定價 機制 之基金，則應依需要於投資人須知中說明該機制之適用及影響 主 旨：所報國外對基金公平價格調整機制及反稀釋機制相關規定及評估意見乙案 ，請 ...
擺動定價(Swing Pricing) – 保護投資人免受稀釋效應的影響 模之比率計算)，將從基金層面執行擺動定價，而機制 啟動時，該基金的所有股 份將以相同的比率朝同一方向調整，如此將顯現稀釋效應對基金淨值造成之影 響，因各股份將依比例受到投資組合層面的交易成本所引發之稀釋效應 ...
兆豐商銀-海外基金公告本文 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」(盧森堡註冊)將自2013年10月14日起實施擺動定價機制(Swing Pricing)通知 ... 一、本部依據富蘭克林投顧來函通知，為保障現有股東的利益避免因稀釋所影響，自2013年10月14日起，該公司總代理之 ...
反稀釋機制說明 - 第一銀行First Bank | 第一財富管理 擺動定價機制 進行基金淨資產價值之調整，目的在於保障基金 內長期投資人。惟若小額投資人恰巧與大額投資人同日交易，亦會受該擺動定價調整政策影響，申購價格會因此調增2%(最 ...
投資與理財 - 半擺動定價法(Semi-Swinging Pricing)的疑問 - 生活討論區 - Mobile01 最近收到某基金公司的基金之定價政策修改信件 裡面有提到 半擺動定價法(Semi-Swinging Pricing)淨值調整機制說明 這跟通常計算的方法有啥不一樣 對購買基金的人有啥差別 ===這是分隔線==通知信內容如下
