全部基金_最新淨值_鉅亨網 歐義銳榮日本債券基金 R 歐元 2014-01-23 96.5700 1.38 1.45 2.49 日圓債券 EUR 2.56 1998-10-20 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金（A） 美元 2014-01-23 67.8000 0.87 1.30 1.47 產業股票 - 貴金屬 ...
保德信投信 > 基金介紹 > 海外基金 > 全球資源基金 ... ※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定 ...
股票型基金 - 台灣 - 安本資產管理 安本環球系列基金係於盧森堡註冊，由多個子基金組成的開放型共同基金 (SICAV)，所有子基金皆由安本資產管理集團的投資經理管理，其中有23檔已在台核准可供投資。 最新配息資訊 最新基金配息組成表 基金配息時間表
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