海外基金淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2014/01/23 歐元 21.2200 28.14 56.14 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份
歡迎光臨國泰世華銀行-個人金融服務-國外基金淨值 國外基金淨值查詢 請選擇基金公司： 最近日期 指定日期： 年 月 日 各基金公司提供淨值之時間點不盡相同，本網頁資料僅供參考，實際淨值以基金公司公告為準 ...
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海外基金基本資料 - 富邦人壽 基金名稱 富蘭克林坦伯頓成長基金 台灣總代理 富蘭克林投顧 成立日期 1954/11/29 註冊地 美國 基金規模 18,211.00 百萬美元(2013/11/30) 計價幣別 美元 基金類型 全球型基金 投資區域 全球 投資標的 股票型 風險收益等級
海外基金淨值表 基金淨值查詢 請選擇期間 開始查詢 從 年 月 日 至 年 月 日 PIMCO多元收益債券-E(收息)-近30日淨值 日期 淨值 2014/02/05 12.7000 2014/02/04 12.6900 2014/02/03 12.6800 ...
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海外基金淨值表 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外 市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。 註3: ...
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海外基金淨值表 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外 市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎 ...
