海外基金淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2014/01/23 歐元 21.2200 28.14 56.14 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份
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富達基金淨值 - StockQ.org - StockQ 國際股市指數 富達歐洲基金 歐元 12.190 0.02 0.16% 2014/01/21 富達歐洲進取基金 歐元 15.520 0.02 0.13% 2014/01/21 富達歐洲大型企業基金 歐元 38.550 0.05 0.13% 2014/01/21 富達歐洲小型企業基金 歐元 ...
海外基金淨值表 基金淨值查詢 請選擇期間 開始查詢 從 年 月 日 至 年 月 日 PIMCO多元收益債券-E(收息)-近30日淨值 日期 淨值 2014/02/05 12.7000 2014/02/04 12.6900 2014/02/03 12.6800 ...
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海外基金淨值表 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外 市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎 ...
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