施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位 美元 2014-03-28 185.2600 1.77 0.96 0.86 亞洲股債混合 USD 21.95 2007-11-16 摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息) 美元 2014-03-28 112.9300 0.38 0.34 0.23 亞洲股債混合 USD 27.60 2012-05-25
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